熊猫乳品_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,913,333.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,002,064.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,107,801.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 742,023,200.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,008,904.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,888,724.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,320,774.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,329,193.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,547,597.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,150,606.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 921,875.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 452,727,555.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 459,800,037.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,598,911.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,845,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 409,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 470,143,911.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,343,874.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,834,664.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,834,664.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,834,664.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,702,935.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,861,959.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,159,024.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熊猫乳品_2022年三季报资产负债表 | 熊猫乳品_2022年三季报利润表 |