熊猫乳品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,483,318.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,745,643.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,217,737.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,446,699.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,155,626.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,847,279.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,539,933.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,868,119.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 501,410,959.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,964,260.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,827,919.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 367,411,347.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,239,266.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,047,435.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,845,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 277,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,592,435.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,646,830.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,022,071.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,022,071.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,022,071.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,339,500.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,861,959.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,522,458.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,108,569.30 | |
| 资产减值准备(元) | 41,303.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,041,235.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,041,235.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 885,365.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 622,458.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 500.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -584,736.13 | |
| 财务费用(元) | 621,773.03 | |
| 投资损失(元) | -3,199,994.94 | |
| 递延所得税(元) | 342,659.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 693,934.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -351,275.56 | |
| 存货的减少(元) | -53,241,251.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,370,550.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,067,647.62 | |
| 其他(元) | 786,042.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,522,458.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,861,959.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,339,500.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熊猫乳品_2022年中报资产负债表 | 熊猫乳品_2022年中报利润表 |