熊猫乳品_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,282,528.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,093.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,418,393.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,706,015.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,061,360.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,586,183.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,785,266.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,086,542.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,519,352.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,400,726.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,400,726.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,928,696.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,928,696.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,472,030.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,098,292.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,098,292.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,901,707.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,439,599.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,861,959.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,422,360.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熊猫乳品_2022年一季报资产负债表 | 熊猫乳品_2022年一季报利润表 |