熊猫乳品_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,931,906.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,246,539.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,178,445.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,434,616.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,443,313.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,858,337.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,926,518.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,662,785.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 39,622.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,484,340.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,860,417.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,870,417.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,878,852.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 137,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,578,852.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,708,434.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,389,592.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,289,592.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,010,407.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,817,632.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,090,730.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,908,363.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,882,357.98 | |
| 资产减值准备(元) | 486,012.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,898,621.46 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 8,898,621.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 900,422.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,287.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -220,846.12 | |
| 财务费用(元) | 693,807.08 | |
| 投资损失(元) | -1,253,558.90 | |
| 递延所得税(元) | 773,360.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 792,134.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,773.90 | |
| 存货的减少(元) | -95,956,993.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,981,308.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,781,399.85 | |
| 其他(元) | 330,188.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,908,363.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,090,730.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,817,632.31 | |
| 公告日期 | 2020-09-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熊猫乳品_2020年中报资产负债表 | 熊猫乳品_2020年中报利润表 |