火星人_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,126,865,765.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,473,582.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,879,803.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,165,219,151.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,538,078.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,467,901.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,008,438.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,191,426.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,265,205,844.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,986,692.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 830,001,236.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,513,643.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,521.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,231,843,401.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,715,853.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,076,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 306,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,475,945,853.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,102,451.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,758,110.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,408,110.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 541,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 254,664,942.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,836,886.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 816,151,828.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -665,743,718.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,009,832,863.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,497,911,029.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,078,166.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 火星人_2024年三季报资产负债表 | 火星人_2024年三季报利润表 |