火星人_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,159,615.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,473,582.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,344,630.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 815,977,828.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,048,124.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,301,771.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,368,746.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,233,433.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,952,076.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,974,247.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,236.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,664.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,135,900.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,201,817.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,931,817.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,795,916.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,758,110.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,408,110.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,530,757.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,809,640.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 549,340,397.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -398,932,287.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -518,702,452.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,497,911,029.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 979,208,577.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,049,855.11 | |
| 资产减值准备(元) | -3,521,640.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,861,777.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,861,777.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,807,168.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,387,010.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,019.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,994,520.55 | |
| 财务费用(元) | 6,020,992.34 | |
| 投资损失(元) | 1,963,401.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,603,039.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -677,475.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -925,563.64 | |
| 存货的减少(元) | 13,792,518.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,809,536.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -244,797,462.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 979,208,577.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,497,911,029.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -518,702,452.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 火星人_2024年中报资产负债表 | 火星人_2024年中报利润表 |