火星人_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,048,805,217.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,801,339.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,966,316.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,102,572,874.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 644,689,418.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,264,970.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,984,608.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,695,928.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,129,634,926.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,062,052.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,163,213.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 585,614.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,748,827.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,216,903.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,216,903.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,468,076.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 421,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 421,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,398,111.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,910,191.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,308,302.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,491,697.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,961,568.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 965,197,928.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 977,159,497.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,949,050.32 | |
| 资产减值准备(元) | 6,146,616.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,914,656.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,914,656.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,714,134.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 816,421.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 254,370.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 868,397.72 | |
| 财务费用(元) | 2,949,581.60 | |
| 投资损失(元) | -5,399,584.72 | |
| 递延所得税(元) | -7,651,488.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,651,488.40 | |
| 存货的减少(元) | -55,817,670.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,032,997.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,045,349.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 977,159,497.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 965,197,928.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,961,568.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 火星人_2022年中报资产负债表 | 火星人_2022年中报利润表 |