火星人_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,432,603.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,801,339.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,526,731.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,760,675.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,025,128.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,671,841.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,606,500.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,363,955.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,667,426.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 896,572.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,542.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,933,115.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,139,177.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,139,177.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,206,062.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,779,398.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 679,973.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,718,189.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,177,562.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,822,437.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,290,375.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 965,197,928.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 869,907,553.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 火星人_2022年一季报资产负债表 | 火星人_2022年一季报利润表 |