火星人_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,933,951.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,141,581.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 559,075,532.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,139,355.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,887,959.88 | |
支付的各项税费(元) | 42,142,913.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,078,377.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 486,248,606.54 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,826,900.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 283,232.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,118.62 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,175,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 54,660,351.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,889,766.29 | |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 161,889,766.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,229,414.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 613,124.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 471,698.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,084,822.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,284,822.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,687,310.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 173,593,853.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 124,906,542.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 55,640,000.00 | |
资产减值准备(元) | 44,800.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,042,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,042,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 856,200.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 504,400.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,512,100.00 | |
固定资产报废损失(元) | 535,500.00 | |
财务费用(元) | 591,400.00 | |
投资损失(元) | -283,200.00 | |
递延所得税(元) | -2,081,900.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,081,900.00 | |
存货的减少(元) | -22,368,800.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 24,490,800.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,656,300.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,687,310.89 | |
公告日期 | 2020-01-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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