松原股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,172,235,004.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,534,380.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,188,769,385.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 698,792,816.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,725,856.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,896,254.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,359,710.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,039,774,638.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,994,747.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,694,281.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,694,281.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 418,788,110.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 438,788,110.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,093,828.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,546,344.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 714,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 720,586,344.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,429,514.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,879,514.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 422,706,829.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -139,021.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,468,725.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,486,857.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,955,583.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松原股份_2024年三季报资产负债表 | 松原股份_2024年三季报利润表 |