松原股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 774,257,569.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,727,792.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 786,985,362.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,887,148.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,352,492.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,397,598.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,840,214.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,477,453.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -973,850.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 572,848.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -401,002.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,314,778.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,314,778.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,715,781.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,792,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 301,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,092,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,261,441.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,115,489.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,376,931.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,715,068.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,336.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,406,467.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,935,340.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,528,873.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松原股份_2023年三季报资产负债表 | 松原股份_2023年三季报利润表 |