松原股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,779,975.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,271,267.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 531,051,243.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,408,682.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,159,016.45 | |
支付的各项税费(元) | 12,302,374.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,135,299.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 457,005,372.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,045,871.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | -374,535.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 572,848.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 198,312.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,342,877.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 96,342,877.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,144,564.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,792,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 156,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 163,292,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,527,137.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,150,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 147,677,137.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,614,862.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 114,520.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,369,309.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 42,935,340.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 36,566,030.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 63,028,039.49 | |
资产减值准备(元) | 2,716,074.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,458,888.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,458,888.53 | |
无形资产摊销(元) | 1,353,233.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,613,027.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 216,652.88 | |
公允价值变动损失(元) | 174,228.60 | |
财务费用(元) | 3,972,031.72 | |
投资损失(元) | 1,615,337.43 | |
递延所得税(元) | 6,301,667.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -427,787.16 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,729,454.97 | |
存货的减少(元) | 32,474,432.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | 16,572,336.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | -88,994,576.20 | |
其他(元) | 7,544,494.96 | |
现金的期末余额(元) | 36,566,030.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 42,935,340.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,369,309.97 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 松原股份_2023年中报资产负债表 | 松原股份_2023年中报利润表 |