松原股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,499,486.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,360,974.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,860,461.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,370,209.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,048,208.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,990,091.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,355,745.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,764,254.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,096,206.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,440,172.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,440,172.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,440,172.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,744,159.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,894,159.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,005,840.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -72,431.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,589,443.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,985,314.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,574,758.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松原股份_2023年一季报资产负债表 | 松原股份_2023年一季报利润表 |