松原股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 857,248,099.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 900,723.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,434,223.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 873,583,047.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,105,134.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,254,665.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,595,169.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,327,306.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 812,282,275.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,300,771.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 682,073.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 401,970.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,462,690.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,546,733.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,625,850.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,625,850.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,079,117.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 402,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 402,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,241,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,887,649.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,129,049.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,870,950.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -756,787.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,664,183.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,599,523.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,935,340.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,040,038.80 | |
| 资产减值准备(元) | 10,229,217.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,807,573.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,807,573.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,002,277.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,895,534.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 443,828.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 496,317.93 | |
| 财务费用(元) | 6,021,582.25 | |
| 投资损失(元) | -207,220.97 | |
| 递延所得税(元) | 15,428,323.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,322,918.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,751,241.75 | |
| 存货的减少(元) | -92,480,533.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,906,183.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 142,835,746.73 | |
| 其他(元) | 11,694,269.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,935,340.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,599,523.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,664,183.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 松原股份_2022年年报资产负债表 | 松原股份_2022年年报利润表 |