松原股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 633,413,501.05 | |
收到的税费返还(元) | 900,723.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,127,837.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 640,442,062.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,610,926.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,318,023.03 | |
支付的各项税费(元) | 11,247,424.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,571,096.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 618,747,470.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 682,073.40 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,464,190.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 140,146,263.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,550,720.72 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 282,550,720.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,404,457.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 321,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 321,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 129,841,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,471,221.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 515,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 163,827,421.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,172,578.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,462,712.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 104,614,519.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 141,077,232.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 松原股份_2022年三季报资产负债表 | 松原股份_2022年三季报利润表 |