松原股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,097,626.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,043,836.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 427,141,463.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,167,316.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,250,796.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,765,585.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,680,280.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,863,978.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,277,484.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -346,093.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,455,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,109,296.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,845,963.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,845,963.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,736,667.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,841,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,922,425.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,763,625.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,236,374.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,222,808.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,614,519.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,391,711.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,486,464.88 | |
| 资产减值准备(元) | 902,386.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,160,273.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,160,273.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 959,043.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,714,458.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 962,679.34 | |
| 财务费用(元) | 1,576,230.22 | |
| 投资损失(元) | 346,093.68 | |
| 递延所得税(元) | 2,848,966.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 135,008.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,713,957.73 | |
| 存货的减少(元) | -24,622,202.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,289,401.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,043,389.46 | |
| 其他(元) | 7,599,096.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,391,711.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,614,519.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,222,808.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松原股份_2022年中报资产负债表 | 松原股份_2022年中报利润表 |