松原股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,213,012.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,204,821.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,417,834.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,462,039.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,400,687.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,540,974.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,773,363.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,177,064.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 356,735.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,356,735.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,463,937.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,463,937.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,892,797.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 828,694.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,728,694.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,271,305.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -171,893.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,232,979.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,614,419.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,847,399.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松原股份_2022年一季报资产负债表 | 松原股份_2022年一季报利润表 |