松原股份_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,348,162.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,345,397.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 387,693,560.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,646,915.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,409,853.66 | |
支付的各项税费(元) | 21,799,413.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,788,657.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 305,644,840.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,048,719.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 11,822.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 365,547.88 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,377,370.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,557,177.32 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 44,557,177.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,179,807.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 63,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 63,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 72,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,732,379.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 111,032,379.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,232,379.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,838.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,642,371.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,736,196.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,378,567.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 80,592,414.32 | |
资产减值准备(元) | 6,588,716.69 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,587,312.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,587,312.87 | |
无形资产摊销(元) | 1,582,638.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,313,404.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 171,195.32 | |
固定资产报废损失(元) | 1,695.00 | |
财务费用(元) | 2,709,492.69 | |
投资损失(元) | -11,822.16 | |
递延所得税(元) | 2,015,461.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -298,089.39 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,313,551.20 | |
存货的减少(元) | -12,921,077.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -43,579,487.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | 25,998,775.56 | |
现金的期末余额(元) | 19,378,567.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,736,196.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,642,371.18 | |
公告日期 | 2020-04-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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