品渥食品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,405,060.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,414,088.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 722,819,148.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,226,603.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,190,819.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,429,239.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,245,146.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 699,091,808.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,727,340.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 393,213,600.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,565,997.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,779,598.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,751,535.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 374,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,751,535.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,028,062.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,024,273.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,024,273.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,044,256.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 689,908.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,827,851.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,562,016.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,537,743.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,669.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,192,989.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,891,309.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,084,299.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品渥食品_2024年三季报资产负债表 | 品渥食品_2024年三季报利润表 |