品渥食品_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,093,896.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,895.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,018,099.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,151,891.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,314,067.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,943,835.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,676,467.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,998,291.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,932,662.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,219,229.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,182,942.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,011,444.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,194,387.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,613,885.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,613,885.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,419,498.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,787,338.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,787,338.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,185.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,478,341.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,531,527.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,744,189.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,302.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,030,239.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,891,309.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,921,548.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品渥食品_2024年一季报资产负债表 | 品渥食品_2024年一季报利润表 |