品渥食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,254,869,975.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,440,551.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,106,982.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,273,417,510.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,009,663,032.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,975,463.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,127,348.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,415,133.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,267,180,977.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,236,533.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 647,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,502,900.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 651,502,900.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,848,002.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 683,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 767,348,002.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,845,102.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,833,802.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,833,802.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,366,711.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 890,458.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,932,457.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,189,628.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,644,173.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,723.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,948,672.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,839,981.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,891,309.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,370,805.06 | |
| 资产减值准备(元) | 7,958,037.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,159,372.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,159,372.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,957,716.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,995,758.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,376.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,899,157.84 | |
| 财务费用(元) | -7,315,817.84 | |
| 投资损失(元) | -4,508,891.30 | |
| 递延所得税(元) | -28,631,538.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,441,803.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -189,735.79 | |
| 存货的减少(元) | 115,650,392.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,321,562.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,039,065.81 | |
| 其他(元) | -8,675,718.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,891,309.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 360,839,981.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,948,672.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 品渥食品_2023年年报资产负债表 | 品渥食品_2023年年报利润表 |