品渥食品_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 956,658,738.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,719,869.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 980,378,608.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 832,825,029.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,844,139.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,914,161.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,552,518.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,032,135,849.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,757,240.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 583,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,043,261.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,043,261.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,192,696.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 527,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 602,192,696.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,149,434.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,859,776.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,859,776.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,388,824.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 573,497.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,052,606.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,014,928.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,844,847.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 759.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,061,068.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,839,981.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,778,913.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 品渥食品_2023年三季报资产负债表 | 品渥食品_2023年三季报利润表 |