品渥食品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,067,464.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,186,565.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,254,030.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,676,336.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,122,128.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,853,786.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,615,353.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,267,605.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,986,424.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 960,602.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,960,602.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,293,351.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,293,351.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,667,251.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,391,949.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,391,949.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,289,354.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,863.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,936,890.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,295,109.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,903,160.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,022.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,894,539.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,839,981.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,734,521.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品渥食品_2023年一季报资产负债表 | 品渥食品_2023年一季报利润表 |