品渥食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,664,757,111.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,494,233.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,945,782.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,680,197,127.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,521,250,325.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,194,971.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,160,032.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,669,646.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,860,274,976.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,077,848.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,059,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,477,979.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,067,537,779.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,842,391.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 888,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 911,842,391.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 155,695,387.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,289,354.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,289,354.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,534,471.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,012,437.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,752,430.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,299,340.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,009,985.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,976.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,389,469.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,229,451.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,839,981.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,203,841.17 | |
| 资产减值准备(元) | 11,767,613.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,416,846.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,416,846.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,767,573.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,302,895.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,513.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,710.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,138,839.26 | |
| 财务费用(元) | -3,493,408.91 | |
| 投资损失(元) | -8,487,829.93 | |
| 递延所得税(元) | -2,413,816.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,020,200.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -393,615.77 | |
| 存货的减少(元) | -116,643,150.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,249,693.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,549,798.71 | |
| 其他(元) | 514,471.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 360,839,981.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,229,451.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,389,469.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 品渥食品_2022年年报资产负债表 | 品渥食品_2022年年报利润表 |