品渥食品_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,227,795,940.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,108,303.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,243,904,243.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,140,961,208.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,786,251.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,185,896.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,350,132.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,413,283,488.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 812,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,655,168.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 817,714,168.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,391,400.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 698,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,190,277.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 714,581,677.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 103,132,490.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,534,471.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,697,517.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,231,989.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,231,989.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,990.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,482,733.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,229,451.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,746,717.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品渥食品_2022年三季报资产负债表 | 品渥食品_2022年三季报利润表 |