品渥食品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 747,620,632.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,245,690.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,866,322.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,109,141.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,868,065.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,459,682.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,236,250.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 917,673,139.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,806,816.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 575,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,111,023.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,000.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 579,170,023.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,506,158.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,506,158.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 119,663,864.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,534,471.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,879,205.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,413,677.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,413,677.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -300.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,556,930.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,229,451.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,672,521.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,538,375.39 | |
| 资产减值准备(元) | 8,084,500.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,520,501.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,520,501.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 788,540.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 785,117.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -30,187.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -184,297.72 | |
| 财务费用(元) | 664,187.49 | |
| 投资损失(元) | -4,112,606.54 | |
| 递延所得税(元) | -594,789.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -856,578.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 261,788.48 | |
| 存货的减少(元) | -177,157,914.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,671,494.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,332,518.65 | |
| 其他(元) | 7,411,288.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,672,521.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,229,451.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,556,930.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品渥食品_2022年中报资产负债表 | 品渥食品_2022年中报利润表 |