品渥食品_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,497,251.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,022,797.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 298,520,048.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,971,320.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,753,423.98 | |
支付的各项税费(元) | 21,259,828.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,916,008.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 550,900,582.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 333,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,650,489.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,000.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 335,709,489.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,916,774.93 | |
投资支付的现金(元) | 268,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 269,916,774.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,792,714.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 15,534,471.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,878,644.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,413,116.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,413,116.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -912.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,001,848.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 425,229,451.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 217,227,602.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 品渥食品_2022年一季报资产负债表 | 品渥食品_2022年一季报利润表 |