惠云钛业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 895,311,660.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,998,641.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,157,323.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 943,467,624.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 880,910,657.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,400,035.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,984,079.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,976,135.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,008,270,907.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,803,282.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 677,099.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,629.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,765,329.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,961,231.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,961,231.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,195,902.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 369,166,859.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 371,366,859.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,413,495.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,267,126.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,167,813.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,848,435.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,518,423.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,455,819.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,024,942.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,052,838.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,027,896.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠云钛业_2024年三季报资产负债表 | 惠云钛业_2024年三季报利润表 |