惠云钛业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,758,350.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,235,517.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,696,797.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,690,665.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,920,148.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,150,246.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,264,780.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,071,651.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 715,406,827.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,716,161.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,589.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,003,589.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,469,491.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,469,491.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,465,901.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,993,103.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,193,103.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,914,295.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,608,248.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,564,057.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,086,601.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,106,501.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,010,085.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,065,476.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,052,838.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,987,362.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,003,086.52 | |
| 资产减值准备(元) | 2,484,514.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,668,862.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,668,862.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,934,402.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 164,094.25 | |
| 财务费用(元) | 3,035,676.01 | |
| 投资损失(元) | 329,143.12 | |
| 递延所得税(元) | -99,376.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,498,294.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,597,671.68 | |
| 存货的减少(元) | -163,982,158.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,248,959.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,005,446.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,987,362.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,052,838.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,065,476.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠云钛业_2024年中报资产负债表 | 惠云钛业_2024年中报利润表 |