惠云钛业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,725,540.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,235,517.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,697,338.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,658,397.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,695,200.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,912,128.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,738,038.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,522,632.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,867,999.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,209,602.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,589.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,003,589.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,077,232.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,077,232.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,073,643.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,397,290.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,597,290.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,895,495.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,958,937.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,007,887.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,862,320.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,734,969.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 456,893.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,091,382.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,052,838.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,961,455.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠云钛业_2024年一季报资产负债表 | 惠云钛业_2024年一季报利润表 |