惠云钛业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,232,167,283.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,422,853.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,583,211.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,256,173,349.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 926,816,111.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,708,030.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,232,200.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,141,185.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,091,897,527.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,275,821.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,313,650.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,221,141.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,744,731.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,104,478.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,570,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 662,674,478.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -569,929,747.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 421,804,718.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 423,954,718.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,827,176.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,841,472.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,550.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,102,199.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,852,518.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,483.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,606,923.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,659,762.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,052,838.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,272,543.29 | |
| 资产减值准备(元) | -136,247.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,523,978.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,523,978.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,469,069.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,566,942.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,202,678.71 | |
| 财务费用(元) | 12,248,638.45 | |
| 投资损失(元) | -1,221,141.20 | |
| 递延所得税(元) | -830,213.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,803,399.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,633,613.03 | |
| 存货的减少(元) | 77,332,998.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,764,557.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,254,983.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,052,838.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 552,659,762.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -324,606,923.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠云钛业_2023年年报资产负债表 | 惠云钛业_2023年年报利润表 |