惠云钛业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 610,955,331.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,676,936.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,465,735.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 623,098,002.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 501,025,883.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,415,698.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,653,898.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,455,871.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,551,352.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,546,649.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 446,460.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,490,270.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,918,052.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,488,052.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,997,782.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,611,841.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,634,313.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,246,154.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,340,870.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,664,747.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,745,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,750,618.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,495,536.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 576,922.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,378,673.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,659,762.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,281,089.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,381,530.98 | |
| 资产减值准备(元) | 2,247,865.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,688,742.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,688,742.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,536,962.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,556,483.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 668,555.78 | |
| 财务费用(元) | 5,076,488.83 | |
| 投资损失(元) | -122,679.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,886,113.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 465,994.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,352,107.97 | |
| 存货的减少(元) | 96,556,594.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,903,615.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,254,164.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 347,281,089.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 552,659,762.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -205,378,673.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠云钛业_2023年中报资产负债表 | 惠云钛业_2023年中报利润表 |