惠云钛业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,614,357.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,407,491.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,151,310.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,173,160.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,752,968.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,814,260.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,081,644.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,736,761.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,385,634.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,212,474.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,391.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,284,761.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,444,884.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,444,884.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,160,123.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,895,495.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,245,495.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,640,870.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,248,974.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,009,845.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,764,349.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -322,001.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,458,949.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,659,762.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,200,813.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠云钛业_2023年一季报资产负债表 | 惠云钛业_2023年一季报利润表 |