惠云钛业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,557,331.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,861,727.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,419,059.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,324,086.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,157,499.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,603,391.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,901,742.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,986,719.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,743.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,168,363.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,539,679.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,539,679.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,371,316.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,230,870.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,230,870.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,037,247.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,615,632.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,602,880.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,627,990.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 212,850.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,901,864.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,401,069.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,302,934.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠云钛业_2022年一季报资产负债表 | 惠云钛业_2022年一季报利润表 |