翔丰华_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,885,618.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,209,462.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,184,137.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,279,218.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,327,136.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,500,554.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,528,832.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,944,103.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,300,626.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,978,591.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,218,128.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,584.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,237,861,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,242,271,712.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,777,907.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,061,862,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,392,639,907.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,368,194.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,023,649.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 472,578,417.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,301,895.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,903,961.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,405,210.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,931,938.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,897,729.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 729,234,879.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,330,917.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150,547.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,569,972.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,143,376.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,573,403.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔丰华_2024年三季报资产负债表 | 翔丰华_2024年三季报利润表 |