翔丰华_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,227,237.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,417,546.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,943,848.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 436,588,632.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,798,533.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,733,382.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,519,797.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,985,721.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,037,435.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,551,196.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,891,057.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,584.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 687,999,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 691,082,641.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,595,909.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 542,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 801,595,909.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,513,267.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 424,190,922.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,071,429.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,262,351.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 444,802,605.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,754,052.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,371,296.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 599,927,954.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,665,603.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 382,814.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,244,859.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,143,376.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,898,517.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,507,306.34 | |
| 资产减值准备(元) | 5,537,632.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,522,056.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,522,056.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,847,934.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 871,227.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,908.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 273,144.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 257,446.59 | |
| 财务费用(元) | 13,752,067.09 | |
| 投资损失(元) | -2,727,413.10 | |
| 递延所得税(元) | -642,402.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 155,809.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -798,211.62 | |
| 存货的减少(元) | 82,785,179.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,295,952.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -158,332,217.89 | |
| 其他(元) | -382,814.42 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 156,898,517.14 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 371,143,376.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,244,859.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔丰华_2024年中报资产负债表 | 翔丰华_2024年中报利润表 |