翔丰华_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,320,509.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,417,546.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,952,678.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,690,733.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,967,478.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,945,113.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,328,861.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,112,946.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,354,400.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,663,666.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,856,224.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,584.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 480,999,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 483,047,808.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,483,199.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,483,199.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,435,391.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,214,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,980,766.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,195,166.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 348,302,605.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,620,817.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,642,226.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 628,565,649.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,370,483.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 296,310.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,173,230.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,143,376.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,970,145.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔丰华_2024年一季报资产负债表 | 翔丰华_2024年一季报利润表 |