翔丰华_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,164,937,558.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,476,790.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,999,861.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,193,414,211.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,301,793,804.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,826,662.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,297,348.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,960,543.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,406,878,357.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,464,145.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,259,433.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,259,433.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,259,433.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 623,770,869.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,124,442,046.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,748,212,916.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 542,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,014,732.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 776,945,646.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,341,260,378.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 406,952,537.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 375,912.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,395,129.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,665,162.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,270,032.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,503,574.10 | |
| 资产减值准备(元) | 7,501,658.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,584,256.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,584,256.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,041,579.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 875,322.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 469,060.39 | |
| 财务费用(元) | 19,175,821.89 | |
| 投资损失(元) | 332,918.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,787,742.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,093,800.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -693,942.15 | |
| 存货的减少(元) | 242,411,099.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 174,629,069.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -770,108,546.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,270,032.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,665,162.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,395,129.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔丰华_2023年中报资产负债表 | 翔丰华_2023年中报利润表 |