翔丰华_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,471,748.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,426.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,589,251.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,070,426.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,332,683.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,912,235.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,201,160.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,628,506.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 696,074,585.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -239,004,159.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,787,490.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,787,490.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,787,490.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 409,225,090.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 473,308,829.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 882,533,919.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,884,006.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 423,521,200.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 515,805,207.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 366,728,712.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,551.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,615.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,665,162.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,725,777.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔丰华_2023年一季报资产负债表 | 翔丰华_2023年一季报利润表 |