翔丰华_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,221,736,545.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,146,031.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,455,820.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,303,338,397.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,312,489,921.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,368,264.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,495,895.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,163,483.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,485,517,565.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,122,116.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 731,145.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,853,261.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,441,767.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,441,767.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,588,505.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 287,660,302.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 639,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 944,069,956.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,871,630,258.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,806,905.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 942,600,485.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,146,907,390.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 724,722,867.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,502,802.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,457,996.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,642,568.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,100,564.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 翔丰华_2022年三季报资产负债表 | 翔丰华_2022年三季报利润表 |