翔丰华_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 843,924,744.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,436,417.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,024,976.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 871,386,138.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 948,917,234.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,670,274.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,496,437.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,033,246.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,036,117,193.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,731,054.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,122,116.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 665,145.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,787,261.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,548,706.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,548,706.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,761,444.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 571,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 556,075,254.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,147,875,254.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,507,154.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,576,410.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 755,583,565.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 392,291,689.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 375,866.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,175,057.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,642,568.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,817,626.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,500,688.25 | |
| 资产减值准备(元) | -26,624,940.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,688,017.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,688,017.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 652,685.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 241,296.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 180,431.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -401,630.53 | |
| 财务费用(元) | 8,131,287.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,924,854.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,924,854.19 | |
| 存货的减少(元) | -353,127,565.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -356,755,951.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 447,401,501.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,817,626.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,642,568.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 159,175,057.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔丰华_2022年中报资产负债表 | 翔丰华_2022年中报利润表 |