翔丰华_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,593,222.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,830,790.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 602,712.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,026,725.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,734,184.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,907,166.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,312,995.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,507,705.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,462,051.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,121,643.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 217,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,339,163.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,488,278.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,488,278.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,149,114.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,415,945.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,315,945.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,408,343.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,168,341.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,076,684.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,760,739.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,544.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,336,635.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,642,568.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,305,933.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔丰华_2022年一季报资产负债表 | 翔丰华_2022年一季报利润表 |