龙利得_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,792,595.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,193,213.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,383,826.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 655,369,636.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 526,730,675.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,057,531.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,594,519.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,608,328.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,991,055.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,621,418.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,471,933.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,472,533.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,399,533.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 353,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,146,108.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,146,108.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,852,445.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,597,345.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,548,762.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 321,959.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,849,769.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,713,084.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,562,853.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙利得_2024年三季报资产负债表 | 龙利得_2024年三季报利润表 |