龙利得_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,132,838.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,813,967.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,512,576.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,459,382.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,891,451.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,294,326.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,290,509.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,204,433.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,680,721.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,221,338.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,520,834.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,020,834.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,947,834.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,146,108.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,146,108.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,554,586.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,299,486.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,846,621.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 317,484.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,994,933.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,713,084.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,708,017.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,271,040.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,127,905.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,000,403.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,000,403.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,890,924.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,346,924.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,421.75 | |
| 财务费用(元) | 9,979,724.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,959,198.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,559,687.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -399,511.02 | |
| 存货的减少(元) | -59,536,917.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,211,649.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,865,081.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 534,708,017.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 508,713,084.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,994,933.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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