龙利得_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,135,816.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 959,529.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,085,110.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,180,456.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,324,601.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,947,426.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,397,083.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,522,120.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,191,231.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,989,224.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,095,127.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,095,127.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,077,127.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,623,615.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,623,615.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,376,384.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196,900.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,485,381.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,713,084.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,198,465.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙利得_2024年一季报资产负债表 | 龙利得_2024年一季报利润表 |