龙利得_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,641,137.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,322,363.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,323,295.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 811,286,796.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,722,878.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,244,969.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,012,116.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,242,149.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 662,222,114.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,064,682.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,929.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,258,376.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,274,305.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,419,705.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,419,705.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,145,399.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 339,505,746.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,405,746.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,851,543.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,024,827.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,726,370.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,679,375.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 281,676.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,880,335.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,832,748.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,713,084.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,407,529.36 | |
| 资产减值准备(元) | 12,872,423.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,160,214.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,160,214.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,615,102.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,622,983.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,317.39 | |
| 财务费用(元) | 17,526,672.95 | |
| 投资损失(元) | -260,110.61 | |
| 递延所得税(元) | -4,533,802.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,790,498.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -743,303.64 | |
| 存货的减少(元) | 24,517,344.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,248,299.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,202,000.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 508,713,084.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,832,748.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 98,880,335.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 龙利得_2023年年报资产负债表 | 龙利得_2023年年报利润表 |