龙利得_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,977,104.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 381,783.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,953,720.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,312,608.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,600,267.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,760,000.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,141,480.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,736,034.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,237,781.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -925,173.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,258,379.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,260,329.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,890,465.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,890,465.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,630,136.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,194,540.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,194,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,272,523.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,772,523.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,422,016.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,573.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,842,132.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,832,745.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,674,878.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙利得_2023年一季报资产负债表 | 龙利得_2023年一季报利润表 |