龙利得_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,284,422.77 | |
收到的税费返还(元) | 10,727,072.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,700,700.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 565,712,196.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,605,618.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,761,765.11 | |
支付的各项税费(元) | 30,407,486.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,974,813.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 493,749,683.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,143,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,143,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,056,618.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 144,056,618.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,913,618.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 373,872,795.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 373,872,795.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 253,184,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,334,902.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 653,604.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 267,172,506.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,700,288.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 229,552.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,978,736.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 479,419,608.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 515,398,344.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 龙利得_2022年三季报资产负债表 | 龙利得_2022年三季报利润表 |