盛德鑫泰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,437,432,059.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,750,389.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,088,538.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,461,270,987.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,542,570,621.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,140,241.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,653,402.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,997,705.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,859,361,971.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -398,090,983.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,579.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,949,625.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,003,204.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,706,043.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,706,043.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,702,839.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 709,771,277.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 709,771,277.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,765,769.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,966,796.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,263,814.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 383,996,380.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 325,774,896.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -112,287.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,131,213.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,684,810.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,553,596.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛德鑫泰_2024年三季报资产负债表 | 盛德鑫泰_2024年三季报利润表 |