盛德鑫泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 967,734,897.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,750,389.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,888,743.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 988,374,030.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 958,467,517.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,469,519.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,669,469.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,331,341.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,168,937,847.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,563,817.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,861,844.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,861,844.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,861,844.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 556,757,147.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,257,147.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,022,523.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,260,269.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,403,814.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,686,607.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,570,540.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,479.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,138,399.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,684,810.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,823,209.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,966,214.80 | |
| 资产减值准备(元) | 5,087,956.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,665,104.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,665,104.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,175,729.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,728,833.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,860.79 | |
| 财务费用(元) | 9,922,187.80 | |
| 投资损失(元) | 2,971,741.57 | |
| 递延所得税(元) | -3,390,659.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,402,720.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -987,938.22 | |
| 存货的减少(元) | -71,445,052.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -394,657,703.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,168,924.77 | |
| 其他(元) | 1,530,014.44 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 274,823,209.69 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 241,684,810.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,138,399.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛德鑫泰_2024年中报资产负债表 | 盛德鑫泰_2024年中报利润表 |